| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -120288062.21 |
| 1.利息收入 | 455967.54 |
| 存款利息收入 | 427483.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71853899.12 |
| 股票投资收益 | -76607807.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4753908.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50845669.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1955539.09 |
| 减：二、费用 | 8588208.19 |
| 1.管理人报酬 | 5996435.28 |
| 2.托管费 | 999405.92 |
| 3.销售服务费 | 1353196.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239170.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128876270.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128876270.4 |
| 一、收入： | -124526516.54 |
| 1.利息收入 | 177754.43 |
| 存款利息收入 | 164448.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8335844.95 |
| 股票投资收益 | -11930487.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3594642.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117527597.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159171.16 |
| 减：二、费用 | 3749251.03 |
| 1.管理人报酬 | 2658046.36 |
| 2.托管费 | 443007.78 |
| 3.销售服务费 | 539460.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108736.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128275767.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128275767.57 |
| 一、收入： | -32435468.66 |
| 1.利息收入 | 190995.87 |
| 存款利息收入 | 182172.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18600903.91 |
| 股票投资收益 | -19230728.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89526.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540298.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15629044.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1603484.05 |
| 减：二、费用 | 3346125.98 |
| 1.管理人报酬 | 2406467.15 |
| 2.托管费 | 401077.92 |
| 3.销售服务费 | 332533.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206047.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35781594.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35781594.64 |
| 一、收入： | 1627700.41 |
| 1.利息收入 | 93226.93 |
| 存款利息收入 | 84403.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4699418.47 |
| 股票投资收益 | -4998849.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89526.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209904.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6156196.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77695.95 |
| 减：二、费用 | 943536.64 |
| 1.管理人报酬 | 691029.87 |
| 2.托管费 | 115171.68 |
| 3.销售服务费 | 38130.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99204.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
684163.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
684163.77 |
