| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 鑫元价值精选A | 0.9541 | 1.76% |
| 鑫元价值精选C | 0.9232 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
| 上银核心成长混合C | 0.3762 | 0.16% |
| 上银慧鑫利债券 | 1.1415 | 0.15% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7622 | 0.13% |
| 上银可转债精选债券C | 0.7585 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.6451 | 2.00% |
| 上银慧增利货币B | 0.6204 | 1.96% |
| 上银慧盈利货币B | 0.6052 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.5795 | 1.75% |
| 上银慧增利货币E | 0.5552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 79.4% | -- | 20.88% | 693.69 |
| 2023-12-31 | 87.43% | -- | 12.93% | 687.27 |
| 2023-09-30 | 90.74% | -- | 10.1% | 746.94 |
| 2023-06-30 | 94.45% | -- | 6.0% | 900.79 |
| 2023-03-31 | 93.64% | -- | 7.85% | 1041.29 |
| 2022-12-31 | 92.79% | -- | 7.61% | 1166.57 |
| 2022-09-30 | 94.46% | -- | 5.61% | 1387.80 |
| 2022-06-30 | 89.3% | -- | 10.89% | 1995.91 |
| 2022-03-31 | 67.77% | -- | 32.36% | 1830.26 |
