| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银慧鑫利债券 | 1.1362 | 7.78% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0907 | 1.13% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0627 | 1.12% |
| 上银中证500指数增… | 0.95 | 1.10% |
| 上银中证500指数增… | 0.961 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5139 | 1.92% |
| 上银慧增利货币B | 0.5033 | 1.89% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4462 | 1.85% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4483 | 1.68% |
| 上银慧增利货币E | 0.4378 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24561467.45 |
| 1.利息收入 | 82196.57 |
| 存款利息收入 | 82196.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29313183.77 |
| 股票投资收益 | -30636430.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323246.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4669519.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1810346.43 |
| 1.管理人报酬 | 1388340.65 |
| 2.托管费 | 231390.07 |
| 3.销售服务费 | 54383.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136232.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26371813.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26371813.88 |
| 一、收入： | -8651336.75 |
| 1.利息收入 | 36805.26 |
| 存款利息收入 | 36805.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16027448.89 |
| 股票投资收益 | -16907729.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 880280.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7339306.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1118412.39 |
| 1.管理人报酬 | 857097.58 |
| 2.托管费 | 142849.56 |
| 3.销售服务费 | 31121.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87343.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9769749.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9769749.14 |
| 一、收入： | -42724053.87 |
| 1.利息收入 | 404826.03 |
| 存款利息收入 | 404826.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26958371.22 |
| 股票投资收益 | -29067955.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2109584.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16170508.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3315898.98 |
| 1.管理人报酬 | 2606335.03 |
| 2.托管费 | 434389.19 |
| 3.销售服务费 | 101318.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173855.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46039952.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46039952.85 |
| 一、收入： | -8112827.9 |
| 1.利息收入 | 364474.24 |
| 存款利息收入 | 364474.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4535148.62 |
| 股票投资收益 | -5838116.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302967.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3942153.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1836036.18 |
| 1.管理人报酬 | 1452411.17 |
| 2.托管费 | 242068.5 |
| 3.销售服务费 | 55543.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86013.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9948864.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9948864.08 |
