华夏磐泰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37631576.36元 |
| 本期利润 |
63022269.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377696048.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3312元 |
| 期末基金资产净值 |
1608114784.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7857140.25元 |
| 本期利润 |
19801971.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123344410.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2961元 |
| 期末基金资产净值 |
563628023.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10994224.75元 |
| 本期利润 |
4948204.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73513028.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2719元 |
| 期末基金资产净值 |
348259022.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3026505.93元 |
| 本期利润 |
3034909.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75992172.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
398045647.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
424350.89元 |
| 本期利润 |
578805.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19649561.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2895元 |
| 期末基金资产净值 |
91471018.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
