华夏磐泰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10022151.62 |
| 存出保证金 |
57222.14 |
| 交易性金融资产 |
2713389446.73 |
| 股票投资 |
585479210.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2117877272.27 |
| 资产支持证券投资 |
10032964.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259754.9 |
| 应收证券清算款 |
66570708.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63066388.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2873127710.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
355845938.31 |
| 应付证券清算款 |
70032469.92 |
| 应付赎回款 |
27249857.02 |
| 应付管理人报酬 |
2006781.3 |
| 应付托管费 |
401356.21 |
| 应付销售服务费 |
136121.61 |
| 应付税费 |
91540.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434887.02 |
| 负债合计 |
456198952.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1714095905.27 |
| 所有者权益合计 |
2416928758.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2873127710.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6813151.9 |
| 结算备付金 |
1735634.14 |
| 存出保证金 |
37072.41 |
| 交易性金融资产 |
1194208910.49 |
| 股票投资 |
304127325.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
890081585.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639963.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1203434732.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155936094.08 |
| 应付证券清算款 |
2263237.38 |
| 应付赎回款 |
1298859.08 |
| 应付管理人报酬 |
798617.94 |
| 应付托管费 |
159723.59 |
| 应付销售服务费 |
40995.7 |
| 应付税费 |
35557.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266333.85 |
| 负债合计 |
160799419.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770825941.71 |
| 所有者权益合计 |
1042635313.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203434732.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7672621.15 |
| 结算备付金 |
1723244.68 |
| 存出保证金 |
37277.14 |
| 交易性金融资产 |
1057169004.39 |
| 股票投资 |
243116124.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
814052880.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20022878.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086625025.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236945807.2 |
| 应付证券清算款 |
5363608.05 |
| 应付赎回款 |
954.71 |
| 应付管理人报酬 |
730092.94 |
| 应付托管费 |
146018.6 |
| 应付销售服务费 |
29693.27 |
| 应付税费 |
51539.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246415.9 |
| 负债合计 |
243514129.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654915757.65 |
| 所有者权益合计 |
843110895.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086625025.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4793405.05 |
| 结算备付金 |
4440124.81 |
| 存出保证金 |
55668.73 |
| 交易性金融资产 |
1302201579.54 |
| 股票投资 |
325277095.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
976924484.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1603000.0 |
| 应收证券清算款 |
5814648.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64610.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318973036.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210806696.51 |
| 应付证券清算款 |
7605588.79 |
| 应付赎回款 |
36923.74 |
| 应付管理人报酬 |
910782.93 |
| 应付托管费 |
182156.58 |
| 应付销售服务费 |
32501.68 |
| 应付税费 |
35237.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299057.44 |
| 负债合计 |
219908945.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
858293361.43 |
| 所有者权益合计 |
1099064091.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318973036.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58573497.58 |
| 结算备付金 |
3713150.26 |
| 存出保证金 |
47592.04 |
| 交易性金融资产 |
981427157.15 |
| 股票投资 |
258749748.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722677408.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64001000.0 |
| 应收证券清算款 |
1229102.66 |
| 应收利息 |
6751019.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3003.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115745522.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119925180.11 |
| 应付证券清算款 |
52464449.71 |
| 应付赎回款 |
14486.75 |
| 应付管理人报酬 |
763370.74 |
| 应付托管费 |
152674.16 |
| 应付销售服务费 |
1555.14 |
| 应付税费 |
19311.83 |
| 应付利息 |
117255.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70048.26 |
| 负债合计 |
173548717.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699938329.13 |
| 所有者权益合计 |
942196805.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115745522.98 |
