| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105705485.2元 |
| 本期利润 | -86544698.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -199905846.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4347元 |
| 期末基金资产净值 | 259980521.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52850321.53元 |
| 本期利润 | -17422612.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153977995.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3033元 |
| 期末基金资产净值 | 358752686.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115814367.74元 |
| 本期利润 | -147867392.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142195580.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2606元 |
| 期末基金资产净值 | 403491461.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55719220.76元 |
| 本期利润 | -66299709.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64732659.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.113元 |
| 期末基金资产净值 | 507915260.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -567623.34元 |
| 本期利润 | -4644622.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4644622.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 610166893.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.76% |
