大成标普500等权重指数(QDII)A美元资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
420451075.44 |
| 股票投资 |
420451075.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5516281.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
534003.68 |
| 应收申购款 |
2992256.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460852855.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4264000.73 |
| 应付管理人报酬 |
369415.03 |
| 应付托管费 |
92353.74 |
| 应付销售服务费 |
3070.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191856.33 |
| 负债合计 |
4920696.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190869817.52 |
| 所有者权益合计 |
455932159.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
460852855.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27533551.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
370317251.42 |
| 股票投资 |
370317251.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2748416.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
466467.83 |
| 应收申购款 |
1224360.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
134342.84 |
| 资产总计 |
402424390.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8006686.8 |
| 应付管理人报酬 |
316034.44 |
| 应付托管费 |
79008.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112271.38 |
| 负债合计 |
8514001.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170287624.62 |
| 所有者权益合计 |
393910389.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
402424390.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32041386.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
327379544.73 |
| 股票投资 |
327379544.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
492356.13 |
| 应收申购款 |
1467159.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361380446.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4586987.52 |
| 应付赎回款 |
1129909.94 |
| 应付管理人报酬 |
298097.94 |
| 应付托管费 |
74524.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187269.6 |
| 负债合计 |
6276789.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162940929.31 |
| 所有者权益合计 |
355103657.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
361380446.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23825957.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
310100456.34 |
| 股票投资 |
310100456.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
405105.17 |
| 应收申购款 |
1833810.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120838.16 |
| 资产总计 |
336286167.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2319437.57 |
| 应付管理人报酬 |
278553.22 |
| 应付托管费 |
69638.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97576.08 |
| 负债合计 |
2765205.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167034269.98 |
| 所有者权益合计 |
333520962.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
336286167.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25789733.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
371193451.91 |
| 股票投资 |
371193451.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
499.87 |
| 应收股利 |
381084.98 |
| 应收申购款 |
1015822.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398380592.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4499883.43 |
| 应付管理人报酬 |
328450.39 |
| 应付托管费 |
82112.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78351.32 |
| 负债合计 |
4988797.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168582964.25 |
| 所有者权益合计 |
393391795.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
398380592.9 |
