大成标普500等权重指数(QDII)A美元主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8266278.39元 |
| 本期利润 |
49265014.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126645751.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6939元 |
| 期末基金资产净值 |
435937264.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5416342.63元 |
| 本期利润 |
35054703.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115427959.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6778元 |
| 期末基金资产净值 |
393910389.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22412144.74元 |
| 本期利润 |
-14630980.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117034390.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7183元 |
| 期末基金资产净值 |
355103657.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11473014.52元 |
| 本期利润 |
-45773973.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108604444.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6502元 |
| 期末基金资产净值 |
333520962.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21808738.98元 |
| 本期利润 |
60436126.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108719563.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6449元 |
| 期末基金资产净值 |
393391795.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.38% |
