名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时中证农业主题指数… | 0.8583 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.547 | 2.16% |
博时合惠货币B | 0.5438 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5386 | 1.99% |
博时兴盛货币A | 0.4873 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5263 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 88.83% | -- | 8.98% | 2595.82 |
2023-12-31 | 84.78% | 3.7% | 11.8% | 2673.94 |
2023-09-30 | 81.04% | -- | 11.47% | 2946.54 |
2023-06-30 | 87.49% | -- | 9.53% | 3477.46 |
2023-03-31 | 91.76% | -- | 8.36% | 3669.08 |
2022-12-31 | 80.13% | -- | 20.18% | 3804.33 |
2022-09-30 | 70.33% | -- | 30.63% | 4165.22 |
2022-06-30 | 78.78% | 1.1% | 19.98% | 4520.87 |
2022-03-31 | 78.99% | -- | 21.6% | 4041.10 |
2021-12-31 | 72.96% | -- | 28.04% | 5240.08 |