| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴未来价值混合C | 1.0026 | 2.78% |
| 东兴未来价值混合A | 1.0033 | 2.78% |
| 东兴宸祥量化混合A | 0.9958 | 2.66% |
| 东兴宸祥量化混合C | 0.9933 | 2.65% |
| 东兴中证消费50C | 1.1913 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 1.7617 | 2.47% |
| 东兴安盈宝A | 1.6998 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 171197773.24 |
| 1.利息收入 | 9485451.32 |
| 存款利息收入 | 618245.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114392215.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114392215.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47320106.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 16358616.46 |
| 1.管理人报酬 | 9238908.37 |
| 2.托管费 | 3079636.02 |
| 3.销售服务费 | 2970034.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 496893.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496893.08 |
| 6.其他费用 | 176200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154839156.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154839156.78 |
| 一、收入： | 65046631.65 |
| 1.利息收入 | 2685125.07 |
| 存款利息收入 | 54638.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43978640.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43978640.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18382866.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6150091.5 |
| 1.管理人报酬 | 3223302.56 |
| 2.托管费 | 1074434.19 |
| 3.销售服务费 | 1131001.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 494489.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 494489.53 |
| 6.其他费用 | 87528.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58896540.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58896540.15 |
| 一、收入： | 20223529.59 |
| 1.利息收入 | 1005175.49 |
| 存款利息收入 | 92708.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23261631.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23261631.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4043277.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3824705.64 |
| 1.管理人报酬 | 1885933.57 |
| 2.托管费 | 628644.55 |
| 3.销售服务费 | 742616.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 363735.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363735.99 |
| 6.其他费用 | 127400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16398823.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16398823.95 |
| 一、收入： | 10164523.31 |
| 1.利息收入 | 168023.63 |
| 存款利息收入 | 32941.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5875700.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5875700.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4120798.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 895155.1 |
| 1.管理人报酬 | 418938.54 |
| 2.托管费 | 139646.17 |
| 3.销售服务费 | 106345.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145897.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145897.71 |
| 6.其他费用 | 63933.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9269368.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9269368.21 |
