名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴改革精选混合C | 0.784 | 0.51% |
东兴改革精选混合A | 0.809 | 0.50% |
东兴兴瑞一年定开债A | 1.3061 | 0.29% |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3027 | 0.28% |
东兴兴福一年定开A | 1.2771 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.6141 | 2.33% |
东兴安盈宝A | 0.5465 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 171197773.24 |
1.利息收入 | 9485451.32 |
存款利息收入 | 618245.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114392215.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114392215.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47320106.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 16358616.46 |
1.管理人报酬 | 9238908.37 |
2.托管费 | 3079636.02 |
3.销售服务费 | 2970034.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 496893.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 496893.08 |
6.其他费用 | 176200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
154839156.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
154839156.78 |
一、收入: | 65046631.65 |
1.利息收入 | 2685125.07 |
存款利息收入 | 54638.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43978640.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43978640.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18382866.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6150091.5 |
1.管理人报酬 | 3223302.56 |
2.托管费 | 1074434.19 |
3.销售服务费 | 1131001.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 494489.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 494489.53 |
6.其他费用 | 87528.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58896540.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58896540.15 |
一、收入: | 20223529.59 |
1.利息收入 | 1005175.49 |
存款利息收入 | 92708.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23261631.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23261631.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4043277.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3824705.64 |
1.管理人报酬 | 1885933.57 |
2.托管费 | 628644.55 |
3.销售服务费 | 742616.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 363735.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 363735.99 |
6.其他费用 | 127400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16398823.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16398823.95 |
一、收入: | 10164523.31 |
1.利息收入 | 168023.63 |
存款利息收入 | 32941.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5875700.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5875700.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4120798.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 895155.1 |
1.管理人报酬 | 418938.54 |
2.托管费 | 139646.17 |
3.销售服务费 | 106345.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 145897.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145897.71 |
6.其他费用 | 63933.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9269368.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9269368.21 |