东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
310641668.61 |
| 存出保证金 |
7585.59 |
| 交易性金融资产 |
4459982395.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4459982395.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
883465285.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22183996.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5678903503.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8626021.13 |
| 应付管理人报酬 |
1390489.9 |
| 应付托管费 |
463496.6 |
| 应付销售服务费 |
405404.25 |
| 应付税费 |
508062.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213454.78 |
| 负债合计 |
11606929.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5057716608.43 |
| 所有者权益合计 |
5667296573.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5678903503.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
782116.9 |
| 结算备付金 |
251899.49 |
| 存出保证金 |
44033.94 |
| 交易性金融资产 |
2797563991.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2797563991.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
408126778.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9603935.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3216372756.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3574806.6 |
| 应付管理人报酬 |
773302.5 |
| 应付托管费 |
257767.52 |
| 应付销售服务费 |
254838.79 |
| 应付税费 |
280446.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114030.14 |
| 负债合计 |
5255191.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2937043039.22 |
| 所有者权益合计 |
3211117564.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3216372756.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13085341.41 |
| 结算备付金 |
1602890.76 |
| 存出保证金 |
30170.31 |
| 交易性金融资产 |
1409669573.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1409669573.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13746385.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1098672.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1439233034.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137958022.91 |
| 应付证券清算款 |
5083954.19 |
| 应付赎回款 |
10908083.55 |
| 应付管理人报酬 |
337826.66 |
| 应付托管费 |
112608.88 |
| 应付销售服务费 |
150419.99 |
| 应付税费 |
121174.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118475.81 |
| 负债合计 |
154790566.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1209918437.47 |
| 所有者权益合计 |
1284442467.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1439233034.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6870078.82 |
| 结算备付金 |
2342469.05 |
| 存出保证金 |
36736.54 |
| 交易性金融资产 |
393994825.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393994825.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52221557.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6803046.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462268713.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6500000.0 |
| 应付赎回款 |
218579.96 |
| 应付管理人报酬 |
95848.68 |
| 应付托管费 |
31949.55 |
| 应付销售服务费 |
31358.37 |
| 应付税费 |
35922.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56546.98 |
| 负债合计 |
6970206.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434025752.2 |
| 所有者权益合计 |
455298507.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
462268713.58 |
