| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -304790652.64 |
| 1.利息收入 | 929939.29 |
| 存款利息收入 | 929939.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258082283.12 |
| 股票投资收益 | -300479391.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1289789.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41107318.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47638308.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54430761.42 |
| 1.管理人报酬 | 44049448.05 |
| 2.托管费 | 7341574.56 |
| 3.销售服务费 | 2730403.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309324.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359221414.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359221414.06 |
| 一、收入： | -101300885.63 |
| 1.利息收入 | 530814.48 |
| 存款利息收入 | 530814.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96408323.87 |
| 股票投资收益 | -129637958.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544030.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32685604.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5423376.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32103920.53 |
| 1.管理人报酬 | 26108554.78 |
| 2.托管费 | 4351425.7 |
| 3.销售服务费 | 1494342.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149586.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133404806.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133404806.16 |
| 一、收入： | -716859850.4 |
| 1.利息收入 | 2090525.25 |
| 存款利息收入 | 2090525.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-404646834.57 |
| 股票投资收益 | -510179810.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6569649.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98963326.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314303541.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78860443.63 |
| 1.管理人报酬 | 63864123.76 |
| 2.托管费 | 10644020.71 |
| 3.销售服务费 | 4010433.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341842.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-795720294.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-795720294.03 |
| 一、收入： | -245447569.55 |
| 1.利息收入 | 1234887.72 |
| 存款利息收入 | 1234887.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246762152.34 |
| 股票投资收益 | -319217746.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72455593.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79695.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41974533.07 |
| 1.管理人报酬 | 33919221.99 |
| 2.托管费 | 5653203.73 |
| 3.销售服务费 | 2224529.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177577.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287422102.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287422102.62 |
| 一、收入： | 106145880.88 |
| 1.利息收入 | 2171845.46 |
| 存款利息收入 | 2132402.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18898638.23 |
| 股票投资收益 | -19498137.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599498.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122872673.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20449389.42 |
| 1.管理人报酬 | 12622932.38 |
| 2.托管费 | 2103822.03 |
| 3.销售服务费 | 826775.29 |
| 4.交易费用 | 4727072.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168787.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85696491.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85696491.46 |
