| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 826015.29 |
| 存出保证金 | 413033.14 |
| 交易性金融资产 | 2418838417.4 |
| 股票投资 | 2418838417.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7831263.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44335.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2603159690.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1557015.38 |
| 应付管理人报酬 | 2631736.32 |
| 应付托管费 | 438622.72 |
| 应付销售服务费 | 183469.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1307098.67 |
| 负债合计 | 6117942.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3471985644.27 |
| 所有者权益合计 | 2597041747.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2603159690.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193544000.58 |
| 结算备付金 | 4683900.54 |
| 存出保证金 | 738686.76 |
| 交易性金融资产 | 2876709538.48 |
| 股票投资 | 2876709538.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63442378.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 769099.54 |
| 应收申购款 | 57232.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3139944836.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12403096.98 |
| 应付赎回款 | 1708052.18 |
| 应付管理人报酬 | 3829174.22 |
| 应付托管费 | 638195.68 |
| 应付销售服务费 | 214611.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2267863.33 |
| 负债合计 | 21060994.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3847038144.55 |
| 所有者权益合计 | 3118883842.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3139944836.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332772923.43 |
| 结算备付金 | 3820219.8 |
| 存出保证金 | 827255.45 |
| 交易性金融资产 | 3260049019.53 |
| 股票投资 | 3250083445.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9965573.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 841135.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82958.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3598393512.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23617998.95 |
| 应付赎回款 | 706359.29 |
| 应付管理人报酬 | 4584337.35 |
| 应付托管费 | 764056.24 |
| 应付销售服务费 | 268519.73 |
| 应付税费 | 65.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3079181.72 |
| 负债合计 | 33020518.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4210863127.81 |
| 所有者权益合计 | 3565372993.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3598393512.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 447141950.21 |
| 结算备付金 | 94131336.81 |
| 存出保证金 | 3364998.11 |
| 交易性金融资产 | 4010954350.26 |
| 股票投资 | 4010954350.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12384441.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 21888879.55 |
| 应收申购款 | 641587.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4590507543.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 92745820.14 |
| 应付赎回款 | 4407537.75 |
| 应付管理人报酬 | 5532955.4 |
| 应付托管费 | 922159.27 |
| 应付销售服务费 | 349259.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4806176.92 |
| 负债合计 | 108763909.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4662109744.42 |
| 所有者权益合计 | 4481743633.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 4590507543.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1671643955.79 |
| 结算备付金 | 10550965.8 |
| 存出保证金 | 711475.2 |
| 交易性金融资产 | 3434232604.78 |
| 股票投资 | 3434232604.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 220121.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5117359122.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 221296934.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6121950.83 |
| 应付托管费 | 1020325.13 |
| 应付销售服务费 | 400883.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 232601160.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4799061471.17 |
| 所有者权益合计 | 4884757962.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 5117359122.86 |
