| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14425154.22 |
| 1.利息收入 | 126345.2 |
| 存款利息收入 | 110181.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9025010.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9025010.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5273798.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3696457.75 |
| 1.管理人报酬 | 693316.66 |
| 2.托管费 | 173329.14 |
| 3.销售服务费 | 520389.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2037509.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2037509.92 |
| 6.其他费用 | 232258.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10728696.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10728696.47 |
| 一、收入： | 8838179.82 |
| 1.利息收入 | 72227.14 |
| 存款利息收入 | 72227.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3133152.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3133152.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5632800.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1969831.57 |
| 1.管理人报酬 | 398970.5 |
| 2.托管费 | 99742.61 |
| 3.销售服务费 | 296654.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1036147.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036147.11 |
| 6.其他费用 | 118152.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6868348.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6868348.25 |
| 一、收入： | 8073527.34 |
| 1.利息收入 | 777521.17 |
| 存款利息收入 | 493289.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14199614.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14199614.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6903608.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2718951.6 |
| 1.管理人报酬 | 918690.54 |
| 2.托管费 | 229672.64 |
| 3.销售服务费 | 795335.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 509833.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509833.15 |
| 6.其他费用 | 238390.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5354575.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5354575.74 |
| 一、收入： | 4470939.05 |
| 1.利息收入 | 234315.52 |
| 存款利息收入 | 162528.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4353947.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4353947.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117323.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 847025.72 |
| 1.管理人报酬 | 212774.24 |
| 2.托管费 | 53193.53 |
| 3.销售服务费 | 143705.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 322182.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322182.0 |
| 6.其他费用 | 107254.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3623913.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3623913.33 |
