| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.6144 | 2.73% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5986 | 2.73% |
| 鹏扬产业智选一年持有… | 0.6938 | 2.06% |
| 鹏扬产业智选一年持有… | 0.6845 | 2.06% |
| 鹏扬景泰混合A | 1.5525 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5161 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.516 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4615 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4497 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 103400.0 | 3040994.0 | 3.03% |
| TCL中环 | 002129 | 242900.0 | 2875936.0 | 2.86% |
| 美团-W | 03690 | 75830.0 | 6654388.85 | 6.62% |
| 香港交易所 | 00388 | 23700.0 | 4894336.53 | 4.87% |
| 越秀地产 | 00123 | 718000.0 | 2805391.5 | 2.79% |
| 五粮液 | 000858 | 28100.0 | 4313631.0 | 4.29% |
| 宁波银行 | 002142 | 145500.0 | 3001665.0 | 2.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3700.0 | 6300730.0 | 6.27% |
| 腾讯控股 | 00700 | 25600.0 | 7050493.18 | 7.01% |
| 中航光电 | 002179 | 94000.0 | 3234540.0 | 3.22% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 78900.0 | 3568647.0 | 3.22% |
| 洁美科技 | 002859 | 157900.0 | 3939605.0 | 3.55% |
| 迈拓股份 | 301006 | 211300.0 | 3826643.0 | 3.45% |
| 美团-W | 03690 | 97830.0 | 7260885.66 | 6.55% |
| 中天科技 | 600522 | 276100.0 | 3448489.0 | 3.11% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 11800.0 | 3429080.0 | 3.09% |
| 菲利华 | 300395 | 106400.0 | 3889984.0 | 3.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 37000.0 | 9844449.1 | 8.88% |
| 立讯精密 | 002475 | 103400.0 | 3562130.0 | 3.21% |
| 振华风光 | 688439 | 53209.0 | 4741453.99 | 4.27% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 102800.0 | 4619832.0 | 3.59% |
| 航发科技 | 600391 | 212600.0 | 4247748.0 | 3.3% |
| 迈拓股份 | 301006 | 211300.0 | 4175288.0 | 3.25% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 47288.0 | 5553029.84 | 4.32% |
| 美团-W | 03690 | 94330.0 | 9919780.34 | 7.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 41900.0 | 11772991.02 | 9.16% |
| 振华风光 | 688439 | 53209.0 | 4702611.42 | 3.66% |
| 洁美科技 | 002859 | 157900.0 | 4136980.0 | 3.22% |
| 菲利华 | 300395 | 91200.0 | 4125888.0 | 3.21% |
| 中天科技 | 600522 | 276100.0 | 4100085.0 | 3.19% |
| 美团-W | 03690 | 94330.0 | 10636476.67 | 7.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 41900.0 | 12810027.0 | 8.46% |
| 洁美科技 | 002859 | 157900.0 | 4373830.0 | 2.89% |
| 航发科技 | 600391 | 212600.0 | 5125786.0 | 3.39% |
| 菲利华 | 300395 | 120500.0 | 5928600.0 | 3.92% |
| 振华风光 | 688439 | 45547.0 | 5001971.54 | 3.31% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 94600.0 | 4531340.0 | 2.99% |
| 迈拓股份 | 301006 | 189800.0 | 4963270.0 | 3.28% |
| 中天科技 | 600522 | 276100.0 | 4392751.0 | 2.9% |
| 航天宏图 | 688066 | 75162.0 | 4577365.8 | 3.02% |
| 菲利华 | 300395 | 133800.0 | 5873820.0 | 3.37% |
| 航天宏图 | 688066 | 60394.0 | 5752528.5 | 3.3% |
| 腾讯控股 | 00700 | 41900.0 | 14151020.16 | 8.11% |
| 李子园 | 605337 | 221700.0 | 5761983.0 | 3.3% |
| 中天科技 | 600522 | 332900.0 | 5689261.0 | 3.26% |
| 川仪股份 | 603100 | 159200.0 | 6001840.0 | 3.44% |
| 航发科技 | 600391 | 262400.0 | 5688832.0 | 3.26% |
| 洁美科技 | 002859 | 198300.0 | 5681295.0 | 3.26% |
| 美团-W | 03690 | 94330.0 | 11849860.53 | 6.79% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 129800.0 | 5558036.0 | 3.19% |
| 川仪股份 | 603100 | 257100.0 | 8044659.0 | 3.62% |
| 美团-W | 03690 | 115400.0 | 18008662.64 | 8.1% |
| 中国软件 | 600536 | 155290.0 | 9058065.7 | 4.07% |
| 航天宏图 | 688066 | 100738.0 | 8613099.0 | 3.87% |
| 菲利华 | 300395 | 127900.0 | 7034500.0 | 3.16% |
| 中控技术 | 688777 | 101424.0 | 9212341.92 | 4.14% |
| 腾讯控股 | 00700 | 64300.0 | 19184045.17 | 8.63% |
| 中天科技 | 600522 | 390300.0 | 6303345.0 | 2.84% |
| 新莱应材 | 300260 | 97000.0 | 6508700.0 | 2.93% |
| 苏试试验 | 300416 | 238100.0 | 7178715.0 | 3.23% |
| 新莱应材 | 300260 | 99500.0 | 9798760.0 | 3.95% |
| 亨通光电 | 600487 | 459100.0 | 8355620.0 | 3.37% |
| 菲利华 | 300395 | 126600.0 | 7580808.0 | 3.06% |
| 苏试试验 | 300416 | 374700.0 | 11241000.0 | 4.53% |
| 紫光国微 | 002049 | 53140.0 | 7652160.0 | 3.08% |
| 中矿资源 | 002738 | 93900.0 | 8638800.0 | 3.48% |
| 美团-W | 03690 | 115200.0 | 17254110.41 | 6.96% |
| 腾讯控股 | 00700 | 57900.0 | 13950589.05 | 5.62% |
| 复旦微电 | 688385 | 110495.0 | 8315853.7 | 3.35% |
| 中天科技 | 600522 | 342800.0 | 7702716.0 | 3.11% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 135300.0 | 14798951.78 | 4.55% |
| 中国中免 | 601888 | 56200.0 | 13090666.0 | 4.02% |
| 菲利华 | 300395 | 240950.0 | 10842750.0 | 3.33% |
| 深南电路 | 002916 | 111600.0 | 10458036.0 | 3.21% |
| 香港交易所 | 00388 | 36700.0 | 12114792.58 | 3.72% |
| 紫光国微 | 002049 | 55600.0 | 10548432.0 | 3.24% |
| 美团-W | 03690 | 127900.0 | 21241363.15 | 6.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 59200.0 | 17942296.69 | 5.51% |
| 歌尔股份 | 002241 | 341600.0 | 11477760.0 | 3.53% |
| 药明生物 | 02269 | 212000.0 | 13017360.1 | 4.0% |
| 香港交易所 | 00388 | 31800.0 | 9578449.83 | 3.03% |
| 紫光国微 | 002049 | 44700.0 | 9142938.0 | 2.9% |
| 美团-W | 03690 | 118600.0 | 14966508.3 | 4.74% |
| 歌尔股份 | 002241 | 292000.0 | 10044800.0 | 3.18% |
| 菲利华 | 300395 | 176000.0 | 9892960.0 | 3.13% |
| 深南电路 | 002916 | 99200.0 | 9002400.0 | 2.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5600.0 | 9626400.0 | 3.05% |
| 腾讯控股 | 00700 | 50200.0 | 15234693.09 | 4.83% |
| 美的集团 | 000333 | 178000.0 | 10146000.0 | 3.21% |
| 博腾股份 | 300363 | 92300.0 | 8920795.0 | 2.83% |
