名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.6144 | 2.73% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5986 | 2.73% |
鹏扬产业智选一年持有… | 0.6938 | 2.06% |
鹏扬产业智选一年持有… | 0.6845 | 2.06% |
鹏扬景泰混合A | 1.5525 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5161 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币E | 0.516 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4615 | 1.71% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4497 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6544870.49元 |
本期利润 | -16404135.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1096元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.95% |
本期基金份额净值增长率 | -16.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46869923.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3938元 |
期末基金资产净值 | 72160664.09元 |
期末基金份额净值 | 0.6062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -39.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5952150.95元 |
本期利润 | -5461837.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0322元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.5% |
本期基金份额净值增长率 | -4.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44903671.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3108元 |
期末基金资产净值 | 99591325.62元 |
期末基金份额净值 | 0.6892元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -60793826.3元 |
本期利润 | -69748152.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2858元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.01% |
本期基金份额净值增长率 | -27.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -55847527.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2747元 |
期末基金资产净值 | 147421259.0元 |
期末基金份额净值 | 0.7253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36384102.26元 |
本期利润 | -37642565.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1436元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.9% |
本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38322179.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1528元 |
期末基金资产净值 | 216865085.51元 |
期末基金份额净值 | 0.8647元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.53% |