| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11653341.37元 |
| 本期利润 | 14821595.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11860633.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0882元 |
| 期末基金资产净值 | 146313102.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13590547.66元 |
| 本期利润 | 28973598.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22393571.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1628元 |
| 期末基金资产净值 | 163256239.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28259112.54元 |
| 本期利润 | 10973102.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7058757.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 263313515.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7204417.18元 |
| 本期利润 | 2251103.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3555667.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 396934085.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
