名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 18476036.61 |
1.利息收入 | 570812.92 |
存款利息收入 | 570812.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14989826.42 |
股票投资收益 | 10911122.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -35203.88 |
股利收益 | 4113907.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2915397.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3239020.7 |
1.管理人报酬 | 2564565.88 |
2.托管费 | 427427.65 |
3.销售服务费 | 52983.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194044.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15237015.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15237015.91 |
一、收入: | 32593714.75 |
1.利息收入 | 300493.38 |
存款利息收入 | 300493.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16068614.93 |
股票投资收益 | 13358983.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2709631.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16224606.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1881911.89 |
1.管理人报酬 | 1509115.31 |
2.托管费 | 251519.15 |
3.销售服务费 | 23703.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97573.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30711802.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30711802.86 |
一、收入: | 18548531.95 |
1.利息收入 | 1256095.75 |
存款利息收入 | 1256095.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35391007.98 |
股票投资收益 | 21740445.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60610.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13589952.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18098571.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7173281.69 |
1.管理人报酬 | 5910272.85 |
2.托管费 | 985045.47 |
3.销售服务费 | 67724.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210238.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11375250.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11375250.26 |
一、收入: | 5947598.29 |
1.利息收入 | 741272.42 |
存款利息收入 | 741272.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10378834.09 |
股票投资收益 | 4763660.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60610.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5554563.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5172508.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3627728.31 |
1.管理人报酬 | 2991849.3 |
2.托管费 | 498641.52 |
3.销售服务费 | 34011.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103225.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2319869.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2319869.98 |