| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
| 泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
| 泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 307899.96 |
| 存出保证金 | 93817.07 |
| 交易性金融资产 | 20428701.29 |
| 股票投资 | 20428701.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 153866.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 619.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23683365.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 854061.74 |
| 应付赎回款 | 21217.45 |
| 应付管理人报酬 | 22883.42 |
| 应付托管费 | 3813.9 |
| 应付销售服务费 | 5856.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222342.65 |
| 负债合计 | 1130175.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39794193.66 |
| 所有者权益合计 | 22553190.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 23683365.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2463178.12 |
| 结算备付金 | 210635.46 |
| 存出保证金 | 87066.48 |
| 交易性金融资产 | 27250923.14 |
| 股票投资 | 27250923.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1789384.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31801487.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47530.32 |
| 应付管理人报酬 | 37796.75 |
| 应付托管费 | 6299.48 |
| 应付销售服务费 | 7629.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160081.3 |
| 负债合计 | 259337.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46735847.75 |
| 所有者权益合计 | 31542150.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 31801487.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3265992.98 |
| 结算备付金 | 523802.8 |
| 存出保证金 | 107003.98 |
| 交易性金融资产 | 28535231.24 |
| 股票投资 | 28535231.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16777.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3537.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32452346.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3761.34 |
| 应付管理人报酬 | 41804.89 |
| 应付托管费 | 6967.47 |
| 应付销售服务费 | 8499.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333381.23 |
| 负债合计 | 394414.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47003395.63 |
| 所有者权益合计 | 32057931.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 32452346.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5903050.18 |
| 结算备付金 | 238379.24 |
| 存出保证金 | 153690.42 |
| 交易性金融资产 | 35102272.64 |
| 股票投资 | 35102272.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1446783.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57993.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42902168.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31896.02 |
| 应付管理人报酬 | 48447.81 |
| 应付托管费 | 8074.63 |
| 应付销售服务费 | 9690.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216869.3 |
| 负债合计 | 314978.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48163680.66 |
| 所有者权益合计 | 42587190.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 42902168.56 |
