| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
| 泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
| 泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2903731.25元 |
| 本期利润 | -2100471.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7515947.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4927元 |
| 期末基金资产净值 | 8702802.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202617.68元 |
| 本期利润 | -120392.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6008057.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.335元 |
| 期末基金资产净值 | 12164926.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5156753.12元 |
| 本期利润 | -5163484.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5889899.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3242元 |
| 期末基金资产净值 | 12434050.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3788075.44元 |
| 本期利润 | -1396023.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4687117.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2479元 |
| 期末基金资产净值 | 16753094.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.4% |
