名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11131603.22 |
1.利息收入 | 25966.14 |
存款利息收入 | 25966.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3899931.93 |
股票投资收益 | -4956373.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1056441.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7372268.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114631.12 |
减:二、费用 | 871909.07 |
1.管理人报酬 | 467877.22 |
2.托管费 | 93575.41 |
3.销售服务费 | 191866.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118589.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12003512.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12003512.29 |
一、收入: | -8231717.2 |
1.利息收入 | 11345.92 |
存款利息收入 | 11345.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1058362.09 |
股票投资收益 | -1660664.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 602302.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7216092.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31391.09 |
减:二、费用 | 370003.46 |
1.管理人报酬 | 194128.25 |
2.托管费 | 38825.63 |
3.销售服务费 | 76415.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60634.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8601720.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8601720.66 |
一、收入: | -3029066.98 |
1.利息收入 | 16200.99 |
存款利息收入 | 16200.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-285831.79 |
股票投资收益 | -542223.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 256391.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2906013.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146577.47 |
减:二、费用 | 397987.4 |
1.管理人报酬 | 244022.8 |
2.托管费 | 48804.59 |
3.销售服务费 | 85664.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19495.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3427054.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3427054.38 |
一、收入: | -1283698.1 |
1.利息收入 | 8558.31 |
存款利息收入 | 8558.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-818569.46 |
股票投资收益 | -1014963.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196394.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-561705.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88018.36 |
减:二、费用 | 187002.13 |
1.管理人报酬 | 113243.79 |
2.托管费 | 22648.78 |
3.销售服务费 | 41021.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10087.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1470700.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1470700.23 |