| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
| 华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102293517.33 |
| 1.利息收入 | 437636.29 |
| 存款利息收入 | 437636.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77974660.0 |
| 股票投资收益 | -84859635.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98650.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6786325.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25416044.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
659551.2 |
| 减：二、费用 | 17206690.04 |
| 1.管理人报酬 | 13675324.75 |
| 2.托管费 | 2279220.81 |
| 3.销售服务费 | 976818.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275325.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119500207.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119500207.37 |
| 一、收入： | -76028878.34 |
| 1.利息收入 | 251047.03 |
| 存款利息收入 | 251047.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21843486.05 |
| 股票投资收益 | -28146434.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75353.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6227595.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55000467.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564028.3 |
| 减：二、费用 | 11759487.21 |
| 1.管理人报酬 | 9293642.2 |
| 2.托管费 | 1548940.36 |
| 3.销售服务费 | 763242.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153662.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87788365.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87788365.55 |
| 一、收入： | -130036609.41 |
| 1.利息收入 | 464376.53 |
| 存款利息收入 | 464376.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172286213.45 |
| 股票投资收益 | -177245976.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164916.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4794846.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40168539.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1616687.58 |
| 减：二、费用 | 17550934.07 |
| 1.管理人报酬 | 13983545.81 |
| 2.托管费 | 2330590.95 |
| 3.销售服务费 | 950781.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286015.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147587543.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147587543.48 |
| 一、收入： | -59982374.72 |
| 1.利息收入 | 219449.22 |
| 存款利息收入 | 219449.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125643232.78 |
| 股票投资收益 | -129988921.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4345688.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64490276.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951132.55 |
| 减：二、费用 | 6961505.06 |
| 1.管理人报酬 | 5638970.08 |
| 2.托管费 | 939828.34 |
| 3.销售服务费 | 247679.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135027.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66943879.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66943879.78 |
| 一、收入： | -81726879.72 |
| 1.利息收入 | 261311.62 |
| 存款利息收入 | 260884.09 |
| 债券利息收入 | 427.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6789197.55 |
| 股票投资收益 | 5550198.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148737.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090261.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94153052.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5375663.34 |
| 减：二、费用 | 15056568.26 |
| 1.管理人报酬 | 9427729.01 |
| 2.托管费 | 1571288.1 |
| 3.销售服务费 | 18524.15 |
| 4.交易费用 | 3803046.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235978.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96783447.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96783447.98 |
