银华永丰债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4919691203.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4919691203.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4921173494.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
707158128.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1110397.5 |
| 应付托管费 |
370132.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361042.71 |
| 负债合计 |
708999700.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4168052293.59 |
| 所有者权益合计 |
4212173793.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4921173494.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1450758.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3455877425.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3455877425.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3457328193.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
565259615.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404.84 |
| 应付管理人报酬 |
711464.67 |
| 应付托管费 |
237154.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337971.53 |
| 负债合计 |
566546610.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2852619151.31 |
| 所有者权益合计 |
2890781582.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3457328193.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1452269.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4580669878.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4580669878.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4582122147.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
957618792.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
880075.69 |
| 应付托管费 |
293358.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337651.97 |
| 负债合计 |
959129878.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3570173309.74 |
| 所有者权益合计 |
3622992268.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4582122147.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1767366.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78636.5 |
| 交易性金融资产 |
3738047048.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3738047048.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3739893051.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47203672.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55319.0 |
| 应付管理人报酬 |
971451.62 |
| 应付托管费 |
323817.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205430.11 |
| 负债合计 |
48759690.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3667400163.63 |
| 所有者权益合计 |
3691133360.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3739893051.41 |
