银华永丰债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
68783843.18元 |
本期利润 |
98828110.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27323864.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
期末基金资产净值 |
4212173793.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0106元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29153036.94元 |
本期利润 |
52650689.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27343050.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
期末基金资产净值 |
2890781582.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0134元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
132346002.25元 |
本期利润 |
109604677.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52818958.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
期末基金资产净值 |
3622992268.64元 |
期末基金份额净值 |
1.0148元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
79756807.15元 |
本期利润 |
76275649.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19022953.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
期末基金资产净值 |
3691133360.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.85% |