| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13262929.69 |
| 1.利息收入 | 18436.6 |
| 存款利息收入 | 18436.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1980931.0 |
| 股票投资收益 | -3602174.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7084.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1614158.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11318175.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17740.19 |
| 减：二、费用 | 1346818.18 |
| 1.管理人报酬 | 994145.77 |
| 2.托管费 | 165690.89 |
| 3.销售服务费 | 4247.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182734.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14609747.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14609747.87 |
| 一、收入： | -4451797.72 |
| 1.利息收入 | 10622.59 |
| 存款利息收入 | 10622.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
579449.23 |
| 股票投资收益 | 17811.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3191.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558446.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5046632.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4763.34 |
| 减：二、费用 | 769587.67 |
| 1.管理人报酬 | 579369.71 |
| 2.托管费 | 96561.55 |
| 3.销售服务费 | 1940.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91716.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5221385.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5221385.39 |
| 一、收入： | -48728083.38 |
| 1.利息收入 | 53978.94 |
| 存款利息收入 | 53978.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40852220.17 |
| 股票投资收益 | -42179204.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17425.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1309558.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8110273.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180431.46 |
| 减：二、费用 | 2227739.86 |
| 1.管理人报酬 | 1728218.39 |
| 2.托管费 | 288036.37 |
| 3.销售服务费 | 3732.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207752.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50955823.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50955823.24 |
| 一、收入： | -40738888.44 |
| 1.利息收入 | 40629.73 |
| 存款利息收入 | 40629.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36889529.44 |
| 股票投资收益 | -37768537.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 879008.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4057303.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167315.25 |
| 减：二、费用 | 1352086.85 |
| 1.管理人报酬 | 1060055.39 |
| 2.托管费 | 176675.84 |
| 3.销售服务费 | 551.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114803.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42090975.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42090975.29 |
| 一、收入： | -42710669.18 |
| 1.利息收入 | 271280.33 |
| 存款利息收入 | 271250.86 |
| 债券利息收入 | 29.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139901570.83 |
| 股票投资收益 | 136971479.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117564.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2812526.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185350785.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2467265.35 |
| 减：二、费用 | 18431731.39 |
| 1.管理人报酬 | 10126829.73 |
| 2.托管费 | 1687804.94 |
| 3.销售服务费 | 2021.08 |
| 4.交易费用 | 6349140.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265935.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61142400.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61142400.57 |
