华安双核驱动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
55066.78 |
| 存出保证金 |
10051.23 |
| 交易性金融资产 |
55030041.54 |
| 股票投资 |
55030041.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9248.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59079118.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2198.9 |
| 应付赎回款 |
38404.87 |
| 应付管理人报酬 |
60055.86 |
| 应付托管费 |
10009.29 |
| 应付销售服务费 |
247.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219576.36 |
| 负债合计 |
330493.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42387981.5 |
| 所有者权益合计 |
58748625.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
59079118.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5537986.49 |
| 结算备付金 |
139463.02 |
| 存出保证金 |
18592.71 |
| 交易性金融资产 |
65813685.47 |
| 股票投资 |
65099584.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
714101.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9270.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71518998.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1731217.57 |
| 应付赎回款 |
5486.32 |
| 应付管理人报酬 |
88047.33 |
| 应付托管费 |
14674.54 |
| 应付销售服务费 |
109.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274584.61 |
| 负债合计 |
2114119.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43501647.37 |
| 所有者权益合计 |
69404878.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
71518998.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5163416.61 |
| 结算备付金 |
228369.71 |
| 存出保证金 |
30613.46 |
| 交易性金融资产 |
79831829.26 |
| 股票投资 |
79831829.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
493305.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18069.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85765603.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.61 |
| 应付赎回款 |
20294.14 |
| 应付管理人报酬 |
108412.38 |
| 应付托管费 |
18068.75 |
| 应付销售服务费 |
123.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464900.38 |
| 负债合计 |
611801.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49607904.46 |
| 所有者权益合计 |
85153802.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
85765603.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6607373.46 |
| 结算备付金 |
230338.04 |
| 存出保证金 |
80991.48 |
| 交易性金融资产 |
98641774.09 |
| 股票投资 |
98641774.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1424663.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23466.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107008607.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1103671.9 |
| 应付赎回款 |
489421.98 |
| 应付管理人报酬 |
125392.79 |
| 应付托管费 |
20898.79 |
| 应付销售服务费 |
66.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910115.52 |
| 负债合计 |
2649567.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55674190.53 |
| 所有者权益合计 |
104359039.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
107008607.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31836138.47 |
| 结算备付金 |
695742.33 |
| 存出保证金 |
194910.94 |
| 交易性金融资产 |
228046795.18 |
| 股票投资 |
228046795.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4161.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50430.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260828178.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3888984.27 |
| 应付赎回款 |
537052.33 |
| 应付管理人报酬 |
360912.86 |
| 应付托管费 |
60152.13 |
| 应付销售服务费 |
288.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197360.63 |
| 负债合计 |
7306674.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110650408.01 |
| 所有者权益合计 |
253521503.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
260828178.53 |
