| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
| 长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0739 | 0.03% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0774 | 0.03% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.4651 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4876 | 1.95% |
| 长安货币A | 0.4234 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2114.12 | -5404.31 | 255.63% | -- | -- | 183.26 | -8.67% |
| 2023-06-30 | 8084.63 | -457.18 | -5.65% | -- | -- | 91.27 | 1.13% |
| 2022-12-31 | -15176.86 | -15053.18 | 99.19% | 16.99 | -0.11% | 269.65 | -1.78% |
| 2022-06-30 | -7331.42 | -12439.68 | 169.68% | -- | -- | 201.38 | -2.75% |
| 2021-12-31 | -3002.34 | -1698.48 | 56.57% | -- | -- | -- | -- |
