长安先进制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
163215.39 |
| 存出保证金 |
97373.73 |
| 交易性金融资产 |
171675561.51 |
| 股票投资 |
171675561.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1006697.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262639.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195006306.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
377031.24 |
| 应付管理人报酬 |
199860.74 |
| 应付托管费 |
33310.12 |
| 应付销售服务费 |
15625.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344157.77 |
| 负债合计 |
969985.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380256930.28 |
| 所有者权益合计 |
194036320.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
195006306.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30134251.59 |
| 结算备付金 |
516784.59 |
| 存出保证金 |
88603.05 |
| 交易性金融资产 |
281836642.16 |
| 股票投资 |
281836642.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1842075.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314418356.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1613991.85 |
| 应付管理人报酬 |
361871.02 |
| 应付托管费 |
60311.85 |
| 应付销售服务费 |
21861.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770702.42 |
| 负债合计 |
2828738.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405047801.54 |
| 所有者权益合计 |
311589618.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
314418356.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37383090.48 |
| 结算备付金 |
318640.25 |
| 存出保证金 |
58230.95 |
| 交易性金融资产 |
192662821.61 |
| 股票投资 |
192662821.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
494187.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36404.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230953374.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150526.23 |
| 应付管理人报酬 |
296117.08 |
| 应付托管费 |
49352.85 |
| 应付销售服务费 |
16648.93 |
| 应付税费 |
6.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320427.74 |
| 负债合计 |
833079.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404589307.83 |
| 所有者权益合计 |
230120294.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
230953374.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21141121.48 |
| 结算备付金 |
406706.97 |
| 存出保证金 |
122273.49 |
| 交易性金融资产 |
302296013.35 |
| 股票投资 |
302296013.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
393044.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324359159.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2133490.05 |
| 应付赎回款 |
730499.1 |
| 应付管理人报酬 |
375507.14 |
| 应付托管费 |
62584.53 |
| 应付销售服务费 |
20695.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1177926.5 |
| 负债合计 |
4500703.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415634757.15 |
| 所有者权益合计 |
319858456.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
324359159.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32668072.93 |
| 结算备付金 |
17174484.92 |
| 存出保证金 |
80936.87 |
| 交易性金融资产 |
381437095.58 |
| 股票投资 |
381437095.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15164.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431375754.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
561493.44 |
| 应付托管费 |
93582.23 |
| 应付销售服务费 |
38700.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
1298179.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462338911.09 |
| 所有者权益合计 |
430077575.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
431375754.88 |
