易方达悦浦一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15635055.54 |
| 存出保证金 |
26783.34 |
| 交易性金融资产 |
888370397.43 |
| 股票投资 |
154502768.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669834811.26 |
| 资产支持证券投资 |
64032817.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137126.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
905971378.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236190891.68 |
| 应付证券清算款 |
9049.35 |
| 应付赎回款 |
804792.03 |
| 应付管理人报酬 |
290054.14 |
| 应付托管费 |
87016.24 |
| 应付销售服务费 |
15558.27 |
| 应付税费 |
31198.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227120.55 |
| 负债合计 |
237655680.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653256119.2 |
| 所有者权益合计 |
668315697.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
905971378.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3233479.01 |
| 结算备付金 |
21095621.2 |
| 存出保证金 |
65510.74 |
| 交易性金融资产 |
1275986134.1 |
| 股票投资 |
180735579.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986944275.41 |
| 资产支持证券投资 |
108306279.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17885507.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9910.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318276163.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328832902.84 |
| 应付证券清算款 |
16093608.79 |
| 应付赎回款 |
3709098.67 |
| 应付管理人报酬 |
416707.23 |
| 应付托管费 |
125012.16 |
| 应付销售服务费 |
21440.88 |
| 应付税费 |
48818.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170892.71 |
| 负债合计 |
349418482.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
952509280.74 |
| 所有者权益合计 |
968857681.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318276163.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1698677.76 |
| 结算备付金 |
45423648.23 |
| 存出保证金 |
140131.89 |
| 交易性金融资产 |
2288653224.91 |
| 股票投资 |
204548045.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1944484535.38 |
| 资产支持证券投资 |
139620644.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100144940.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2436060821.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
593064194.07 |
| 应付证券清算款 |
97042155.0 |
| 应付赎回款 |
4913003.06 |
| 应付管理人报酬 |
760251.01 |
| 应付托管费 |
228075.32 |
| 应付销售服务费 |
40858.66 |
| 应付税费 |
114530.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337894.6 |
| 负债合计 |
696500962.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1736873847.2 |
| 所有者权益合计 |
1739559859.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2436060821.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1514821.19 |
| 结算备付金 |
1500698.79 |
| 存出保证金 |
92032.18 |
| 交易性金融资产 |
3663107595.24 |
| 股票投资 |
196189347.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3375732013.48 |
| 资产支持证券投资 |
91186233.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19335.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3672234482.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1501174.24 |
| 应付托管费 |
450352.29 |
| 应付销售服务费 |
83035.82 |
| 应付税费 |
249953.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167239.05 |
| 负债合计 |
2451754.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3618516721.45 |
| 所有者权益合计 |
3669782727.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3672234482.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926520.74 |
| 结算备付金 |
114547544.04 |
| 存出保证金 |
113495.13 |
| 交易性金融资产 |
4354419232.6 |
| 股票投资 |
197954263.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4036384969.24 |
| 资产支持证券投资 |
120080000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1774839.89 |
| 应收利息 |
53659094.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4525440727.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
875059447.41 |
| 应付证券清算款 |
148304.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1544733.35 |
| 应付托管费 |
463420.04 |
| 应付销售服务费 |
85603.59 |
| 应付税费 |
258961.61 |
| 应付利息 |
-218116.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
877580763.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3618516721.45 |
| 所有者权益合计 |
3647859963.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4525440727.27 |
