富荣中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
182041.42 |
存出保证金 |
12920.67 |
交易性金融资产 |
49913276.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49913276.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
493384.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50774426.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1970703.96 |
应付证券清算款 |
150217.25 |
应付赎回款 |
156520.71 |
应付管理人报酬 |
12667.15 |
应付托管费 |
2111.19 |
应付销售服务费 |
6195.63 |
应付税费 |
3583.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62127.57 |
负债合计 |
2364126.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
53273141.71 |
所有者权益合计 |
48410299.68 |
负债和所有者权益合计 |
50774426.55 |
资产: |
银行存款 |
451152.21 |
结算备付金 |
160.41 |
存出保证金 |
1256.03 |
交易性金融资产 |
57286190.69 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57286190.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
405027.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58143786.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3540358.68 |
应付证券清算款 |
258776.79 |
应付赎回款 |
128535.35 |
应付管理人报酬 |
13646.76 |
应付托管费 |
2274.46 |
应付销售服务费 |
6689.28 |
应付税费 |
4952.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109196.57 |
负债合计 |
4064430.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
60540560.27 |
所有者权益合计 |
54079356.16 |
负债和所有者权益合计 |
58143786.92 |
资产: |
银行存款 |
2496453.35 |
结算备付金 |
719261.8 |
存出保证金 |
56419.11 |
交易性金融资产 |
110864256.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
110864256.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19003500.36 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
404633.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133544524.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
621903.34 |
应付管理人报酬 |
39677.9 |
应付托管费 |
6612.98 |
应付销售服务费 |
19638.99 |
应付税费 |
908.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279175.02 |
负债合计 |
967916.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
149739990.05 |
所有者权益合计 |
132576608.2 |
负债和所有者权益合计 |
133544524.88 |
资产: |
银行存款 |
682537.84 |
结算备付金 |
81004.56 |
存出保证金 |
4595.49 |
交易性金融资产 |
276424455.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
268278187.38 |
资产支持证券投资 |
8146268.49 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9822433.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
287015027.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
38006641.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10832902.74 |
应付管理人报酬 |
37013.94 |
应付托管费 |
6169.01 |
应付销售服务费 |
19306.14 |
应付税费 |
15811.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105769.07 |
负债合计 |
49023613.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
232465577.64 |
所有者权益合计 |
237991414.35 |
负债和所有者权益合计 |
287015027.62 |