鹏华沃鑫混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21641797.61元 |
本期利润 |
-26085840.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2463元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-36897923.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3912元 |
期末基金资产净值 |
57413232.11元 |
期末基金份额净值 |
0.6088元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8386334.15元 |
本期利润 |
-7593333.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-22914338.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2121元 |
期末基金资产净值 |
85122043.25元 |
期末基金份额净值 |
0.7879元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12538231.11元 |
本期利润 |
-19701218.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1378元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16570554.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1434元 |
期末基金资产净值 |
98950031.3元 |
期末基金份额净值 |
0.8566元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8815152.67元 |
本期利润 |
-1472010.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7060234.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.051元 |
期末基金资产净值 |
140596210.55元 |
期末基金份额净值 |
1.0153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.53% |