名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 25.8 |
1.利息收入 | 25.8 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7.8 |
一、收入: | 3235866.55 |
1.利息收入 | 206066.9 |
存款利息收入 | 26768.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4376792.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4376792.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1346992.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 339226.54 |
1.管理人报酬 | 145397.23 |
2.托管费 | 48465.76 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59890.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59890.16 |
6.其他费用 | 85469.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2896640.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2896640.01 |
一、收入: | 6066430.38 |
1.利息收入 | 4095090.38 |
存款利息收入 | 326181.02 |
债券利息收入 | 2651024.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
344885.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 344885.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1626455.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 440717.02 |
1.管理人报酬 | 259195.1 |
2.托管费 | 86398.33 |
3.销售服务费 | 11333.58 |
4.交易费用 | 5425.0 |
5.利息支出 | 7509.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7509.51 |
6.其他费用 | 70855.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5625713.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5625713.36 |