银河中债1-3年国开行债券指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
256312.92 |
| 结算备付金 |
121.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256434.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111027.0 |
| 负债合计 |
111027.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143890.37 |
| 所有者权益合计 |
145407.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
256434.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
673650.16 |
| 结算备付金 |
42124.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
144896339.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144896339.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8004386.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8109.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153624609.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.56 |
| 应付管理人报酬 |
18900.85 |
| 应付托管费 |
6300.29 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109058.76 |
| 负债合计 |
134291.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150148628.49 |
| 所有者权益合计 |
153490318.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
153624609.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247577.37 |
| 结算备付金 |
1017727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
334158000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334158000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
327740731.85 |
| 应收证券清算款 |
172029754.8 |
| 应收利息 |
5828025.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841021816.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53199.97 |
| 应付托管费 |
17733.33 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68200.0 |
| 负债合计 |
145710.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833079884.52 |
| 所有者权益合计 |
840876105.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
841021816.58 |
