名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27751987.69元 |
本期利润 | -41876787.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0741元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.79% |
本期基金份额净值增长率 | -9.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -128682851.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2441元 |
期末基金资产净值 | 398516045.16元 |
期末基金份额净值 | 0.7559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12428765.89元 |
本期利润 | 47214720.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.13% |
本期基金份额净值增长率 | 9.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -88519656.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1569元 |
期末基金资产净值 | 516955307.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -116300923.47元 |
本期利润 | -127772518.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.198元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.15% |
本期基金份额净值增长率 | -18.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -107444418.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1785元 |
期末基金资产净值 | 503360191.87元 |
期末基金份额净值 | 0.8364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -96034773.79元 |
本期利润 | -65173478.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0967元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.76% |
本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -93051126.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1455元 |
期末基金资产净值 | 599715278.3元 |
期末基金份额净值 | 0.9378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.22% |