银华季季盈3个月滚动持有债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7391366.61元 |
本期利润 |
7138878.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13948934.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0673元 |
期末基金资产净值 |
221873777.78元 |
期末基金份额净值 |
1.0706元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3851427.41元 |
本期利润 |
4210946.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16301202.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
期末基金资产净值 |
318496186.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0592元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2899782.91元 |
本期利润 |
3129704.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5476483.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
期末基金资产净值 |
146598126.45元 |
期末基金份额净值 |
1.0422元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1594379.95元 |
本期利润 |
1666289.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1975507.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
期末基金资产净值 |
79996033.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0265元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.65% |