名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 277655026.02 |
1.利息收入 | 2043997.53 |
存款利息收入 | 343624.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
288486738.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 288486738.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12875732.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23.0 |
减:二、费用 | 58274076.38 |
1.管理人报酬 | 17887559.69 |
2.托管费 | 4471889.94 |
3.销售服务费 | 17347383.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17464706.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17464706.99 |
6.其他费用 | 369677.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219380949.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219380949.64 |
一、收入: | 159311794.73 |
1.利息收入 | 274337.78 |
存款利息收入 | 41008.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147891553.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147891553.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11145903.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27862508.56 |
1.管理人报酬 | 8339821.84 |
2.托管费 | 2084955.46 |
3.销售服务费 | 8083238.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8874306.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8874306.67 |
6.其他费用 | 163341.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131449286.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131449286.17 |
一、收入: | 26527485.38 |
1.利息收入 | 533007.44 |
存款利息收入 | 356736.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22601898.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22601898.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3392579.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6447308.88 |
1.管理人报酬 | 1649513.96 |
2.托管费 | 412378.55 |
3.销售服务费 | 1452870.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2607618.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2607618.79 |
6.其他费用 | 289689.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20080176.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20080176.5 |
一、收入: | 6300566.56 |
1.利息收入 | 26198.62 |
存款利息收入 | 26198.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6010193.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6010193.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
264174.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1300662.05 |
1.管理人报酬 | 247482.12 |
2.托管费 | 61870.56 |
3.销售服务费 | 168000.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 693750.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 693750.63 |
6.其他费用 | 121323.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4999904.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4999904.51 |