银华季季盈3个月滚动持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3274771.88元 |
| 本期利润 |
3304678.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5069541.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
86269609.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2001432.97元 |
| 本期利润 |
2249559.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6754637.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
140734050.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5111534.38元 |
| 本期利润 |
5525778.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5444981.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
155231771.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2968689.72元 |
| 本期利润 |
3155595.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3842648.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
164465153.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
