| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 163903247.85 |
| 1.利息收入 | 715143.39 |
| 存款利息收入 | 495365.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152178122.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152178122.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10805639.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204342.92 |
| 减：二、费用 | 24298198.59 |
| 1.管理人报酬 | 9572648.87 |
| 2.托管费 | 3190882.89 |
| 3.销售服务费 | 41442.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11219527.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11219527.35 |
| 6.其他费用 | 273697.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139605049.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139605049.26 |
| 一、收入： | 66690102.06 |
| 1.利息收入 | 134485.49 |
| 存款利息收入 | 66636.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54291941.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54291941.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12087398.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176276.08 |
| 减：二、费用 | 8675213.55 |
| 1.管理人报酬 | 3211126.76 |
| 2.托管费 | 1070375.55 |
| 3.销售服务费 | 9916.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4246828.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4246828.73 |
| 6.其他费用 | 136965.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58014888.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58014888.51 |
| 一、收入： | 59383675.34 |
| 1.利息收入 | 352437.79 |
| 存款利息收入 | 93916.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66020900.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66020900.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7140019.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150356.73 |
| 减：二、费用 | 11740110.31 |
| 1.管理人报酬 | 5049271.5 |
| 2.托管费 | 1683090.5 |
| 3.销售服务费 | 15477.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4731955.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4731955.62 |
| 6.其他费用 | 260314.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47643565.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47643565.03 |
| 一、收入： | 33814140.05 |
| 1.利息收入 | 213897.55 |
| 存款利息收入 | 42955.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36035957.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36035957.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2435893.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.33 |
| 减：二、费用 | 5379477.85 |
| 1.管理人报酬 | 2226225.84 |
| 2.托管费 | 742075.33 |
| 3.销售服务费 | 7633.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2277911.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2277911.41 |
| 6.其他费用 | 125631.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28434662.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28434662.2 |
| 一、收入： | 24268517.16 |
| 1.利息收入 | 9988677.14 |
| 存款利息收入 | 25361.75 |
| 债券利息收入 | 9951268.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3362668.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3362668.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10917165.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.29 |
| 减：二、费用 | 2229066.62 |
| 1.管理人报酬 | 886898.34 |
| 2.托管费 | 295632.81 |
| 3.销售服务费 | 4413.64 |
| 4.交易费用 | 31672.5 |
| 5.利息支出 | 958509.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958509.34 |
| 6.其他费用 | 51939.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22039450.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22039450.54 |
