| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128319873.45元 |
| 本期利润 | 139215786.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228245657.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0398元 |
| 期末基金资产净值 | 5999750728.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45776813.87元 |
| 本期利润 | 57830890.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100116562.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 3497659816.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54632537.81元 |
| 本期利润 | 47514107.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22960785.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 3004949111.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30779255.31元 |
| 本期利润 | 28353133.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60516927.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 2444327955.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11096798.34元 |
| 本期利润 | 21973887.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11122689.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 1927224910.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
