名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30993899.54 |
1.利息收入 | 8119.12 |
存款利息收入 | 8119.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5749092.29 |
股票投资收益 | -62129.57 |
基金投资收益 | -5764545.54 |
债券投资收益 | 77582.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25526814.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
273888.48 |
减:二、费用 | 245037.9 |
1.管理人报酬 | 26537.19 |
2.托管费 | 5307.46 |
3.销售服务费 | 133193.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31238937.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31238937.44 |
一、收入: | -4385171.99 |
1.利息收入 | 4370.31 |
存款利息收入 | 4370.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1593785.06 |
股票投资收益 | -15833.11 |
基金投资收益 | -1608900.48 |
债券投资收益 | 30948.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2921845.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126087.99 |
减:二、费用 | 113271.67 |
1.管理人报酬 | 11999.51 |
2.托管费 | 2399.9 |
3.销售服务费 | 54241.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44630.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4498443.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4498443.66 |
一、收入: | -6442030.58 |
1.利息收入 | 5098.12 |
存款利息收入 | 5098.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-542000.54 |
股票投资收益 | 151399.13 |
基金投资收益 | -739560.51 |
债券投资收益 | 44678.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1482.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6056422.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151294.42 |
减:二、费用 | 130426.86 |
1.管理人报酬 | 15836.41 |
2.托管费 | 3167.29 |
3.销售服务费 | 71423.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6572457.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6572457.44 |
一、收入: | 1792951.83 |
1.利息收入 | 2596.83 |
存款利息收入 | 2596.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-468326.96 |
股票投资收益 | -34536.22 |
基金投资收益 | -454833.95 |
债券投资收益 | 19396.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1646.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2193353.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65328.68 |
减:二、费用 | 61883.91 |
1.管理人报酬 | 7127.65 |
2.托管费 | 1425.55 |
3.销售服务费 | 33494.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19835.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1731067.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1731067.92 |
一、收入: | -700083.45 |
1.利息收入 | 6898.37 |
存款利息收入 | 1984.12 |
债券利息收入 | 3197.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40978.41 |
股票投资收益 | 40978.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-756989.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9029.52 |
减:二、费用 | 83541.54 |
1.管理人报酬 | 3549.64 |
2.托管费 | 709.92 |
3.销售服务费 | 5468.49 |
4.交易费用 | 13413.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-783624.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-783624.99 |