| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32370.99 |
| 存出保证金 | 6676.78 |
| 交易性金融资产 | 94983835.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 94983835.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1297948.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 345076.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102360818.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2143150.36 |
| 应付管理人报酬 | 2161.39 |
| 应付托管费 | 432.27 |
| 应付销售服务费 | 12021.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 2317765.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190731144.76 |
| 所有者权益合计 | 100043052.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 102360818.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7311613.3 |
| 结算备付金 | 52117.64 |
| 存出保证金 | 21076.96 |
| 交易性金融资产 | 121222955.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 121222955.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 201134.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299802.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129108700.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1421199.69 |
| 应付管理人报酬 | 2589.06 |
| 应付托管费 | 517.8 |
| 应付销售服务费 | 14588.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 1518238.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188149097.43 |
| 所有者权益合计 | 127590461.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 129108700.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6228103.54 |
| 结算备付金 | 84852.57 |
| 存出保证金 | 16367.44 |
| 交易性金融资产 | 107164338.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 107164338.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 705571.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 320945.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114520179.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1544859.69 |
| 应付管理人报酬 | 2473.94 |
| 应付托管费 | 494.76 |
| 应付销售服务费 | 12413.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 1720241.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154078589.8 |
| 所有者权益合计 | 112799937.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 114520179.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7070807.62 |
| 结算备付金 | 30331.99 |
| 存出保证金 | 21909.37 |
| 交易性金融资产 | 115852870.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 115852870.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1045287.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124021206.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 600023.99 |
| 应付赎回款 | 1315645.14 |
| 应付管理人报酬 | 2474.43 |
| 应付托管费 | 494.89 |
| 应付销售服务费 | 10957.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 2013898.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128627834.49 |
| 所有者权益合计 | 122007308.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 124021206.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6759861.36 |
| 结算备付金 | 397417.31 |
| 存出保证金 | 27288.07 |
| 交易性金融资产 | 123378922.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 123378922.87 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 539040.44 |
| 应收利息 | 1070.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 285563.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131389163.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1417242.25 |
| 应付管理人报酬 | 2978.48 |
| 应付托管费 | 595.7 |
| 应付销售服务费 | 13790.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 1474606.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134248570.27 |
| 所有者权益合计 | 129914557.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 131389163.93 |
