| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6849633.13元 |
| 本期利润 | -20485164.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47959391.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4738元 |
| 期末基金资产净值 | 53254715.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3850639.98元 |
| 本期利润 | -5013704.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32271430.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3203元 |
| 期末基金资产净值 | 68497708.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4444294.64元 |
| 本期利润 | -20176224.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23225396.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2668元 |
| 期末基金资产净值 | 63842523.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2806504.91元 |
| 本期利润 | -1816187.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4216031.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 78846674.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -298877.62元 |
| 本期利润 | -3063260.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2772565.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 83701049.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.21% |
