名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 34071350.78 |
1.利息收入 | 212824.08 |
存款利息收入 | 46564.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36295982.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36295982.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2437455.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7341760.36 |
1.管理人报酬 | 3078546.47 |
2.托管费 | 1026182.18 |
3.销售服务费 | 18.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2878919.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2878919.05 |
6.其他费用 | 237718.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26729590.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26729590.42 |
一、收入: | 34468524.16 |
1.利息收入 | 25821.12 |
存款利息收入 | 18619.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17257807.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17257807.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17184895.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3902361.24 |
1.管理人报酬 | 1525838.9 |
2.托管费 | 508612.98 |
3.销售服务费 | 9.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1685132.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1685132.5 |
6.其他费用 | 117640.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30566162.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30566162.92 |
一、收入: | 13368162.99 |
1.利息收入 | 111871.01 |
存款利息收入 | 54093.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41883024.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41883024.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28626732.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8479476.35 |
1.管理人报酬 | 3030038.89 |
2.托管费 | 1010012.94 |
3.销售服务费 | 26.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4045497.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4045497.22 |
6.其他费用 | 255199.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4888686.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4888686.64 |
一、收入: | 17985457.96 |
1.利息收入 | 86371.43 |
存款利息收入 | 35302.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22417226.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22417226.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4518139.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5015013.43 |
1.管理人报酬 | 1501366.92 |
2.托管费 | 500455.65 |
3.销售服务费 | 16.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2819545.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2819545.67 |
6.其他费用 | 124971.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12970444.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12970444.53 |