长信稳丰债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
227465.71 |
| 存出保证金 |
11622.66 |
| 交易性金融资产 |
1275795077.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1275795077.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10003893.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1288066597.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253658832.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261201.08 |
| 应付托管费 |
87067.02 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
88987.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202390.44 |
| 负债合计 |
254298480.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000005789.48 |
| 所有者权益合计 |
1033768116.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1288066597.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1993533.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1078178620.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1078178620.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080172153.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42005544.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255645.6 |
| 应付托管费 |
85215.19 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
105692.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115172.16 |
| 负债合计 |
42567270.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000005979.67 |
| 所有者权益合计 |
1037604882.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080172153.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4448459.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6878.99 |
| 交易性金融资产 |
1173282143.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1173282143.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177737482.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170033306.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255926.91 |
| 应付托管费 |
85308.95 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
111190.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212763.98 |
| 负债合计 |
170698498.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000006239.28 |
| 所有者权益合计 |
1007038983.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177737482.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44431376.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
100623.69 |
| 交易性金融资产 |
1291281264.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1291281264.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1335813265.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320118404.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.16 |
| 应付管理人报酬 |
250241.96 |
| 应付托管费 |
83414.01 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
110678.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124317.87 |
| 负债合计 |
320687068.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000011617.46 |
| 所有者权益合计 |
1015126196.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1335813265.55 |
