名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 1.5050 | 2.84% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3955 | 2.62% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3660 | 2.62% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发聚康混合C | 1.047 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.531 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
兴全有机增长混合 | -1.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 688.06 | 527.33 | 76.64% | 137.99 | 20.06% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 453.74 | 351.12 | 77.38% | 90.84 | 20.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 976.75 | 759.70 | 77.78% | 197.12 | 20.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 349.77 | 271.70 | 77.68% | 70.80 | 20.24% | -- | -- | -- | -- |