| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发北证50成份指数… | 0.8749 | 1.59% |
| 广发北证50成份指数… | 0.8713 | 1.59% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.533 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中文传媒 | 600373 | 18700.0 | 246466.0 | 0.04% |
| 日联科技 | 688531 | 346.0 | 45793.1 | 0.01% |
| 芯联集成 | 688469 | 9557.0 | 49314.12 | 0.01% |
| 中文传媒 | 600373 | 18700.0 | 234311.0 | 0.04% |
| 颀中科技 | 688352 | 2361.0 | 28993.08 | 0.0% |
| 南芯科技 | 688484 | 1008.0 | 40602.24 | 0.01% |
| 晶升股份 | 688478 | 402.0 | 17824.68 | 0.0% |
| 晶合集成 | 688249 | 4912.0 | 81391.84 | 0.01% |
| 中船特气 | 688146 | 979.0 | 35390.85 | 0.01% |
| 索辰科技 | 688507 | 222.0 | 28167.36 | 0.0% |
| 华曙高科 | 688433 | 418.0 | 12464.76 | 0.0% |
| 南芯科技 | 688484 | 1008.0 | 37003.68 | 0.0% |
| 颀中科技 | 688352 | 2361.0 | 28497.27 | 0.0% |
| 芯联集成 | 688469 | 9557.0 | 51703.37 | 0.01% |
| 索辰科技 | 688507 | 222.0 | 27108.42 | 0.0% |
| 日联科技 | 688531 | 346.0 | 47045.62 | 0.01% |
| 晶升股份 | 688478 | 402.0 | 17032.74 | 0.0% |
| 华曙高科 | 688433 | 418.0 | 13167.0 | 0.0% |
| 中文传媒 | 600373 | 18700.0 | 249084.0 | 0.03% |
| 中船特气 | 688146 | 979.0 | 37329.27 | 0.0% |
| 晶合集成 | 688249 | 4912.0 | 88710.72 | 0.01% |
| 万华化学 | 600309 | 52200.0 | 5004936.0 | 0.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5400.0 | 9828000.0 | 0.93% |
| 上汽集团 | 600104 | 129500.0 | 1859620.0 | 0.18% |
| 长江电力 | 600900 | 315100.0 | 6695875.0 | 0.63% |
| 保利发展 | 600048 | 255300.0 | 3607389.0 | 0.34% |
| 伊利股份 | 600887 | 177300.0 | 5162976.0 | 0.49% |
| 三一重工 | 600031 | 164700.0 | 2814723.0 | 0.27% |
| 中国石化 | 600028 | 368900.0 | 2073218.0 | 0.2% |
| 国电南瑞 | 600406 | 92700.0 | 2513097.0 | 0.24% |
| 海尔智家 | 600690 | 104800.0 | 2376864.0 | 0.22% |
| 海螺水泥 | 600585 | 85300.0 | 2335514.0 | 0.14% |
| 国电南瑞 | 600406 | 118200.0 | 2884080.0 | 0.17% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5100.0 | 8807700.0 | 0.51% |
| 长江电力 | 600900 | 404300.0 | 8490300.0 | 0.49% |
| 伊利股份 | 600887 | 182000.0 | 5642000.0 | 0.33% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 49800.0 | 1746486.0 | 0.1% |
| 用友网络 | 600588 | 61100.0 | 1476787.0 | 0.09% |
| 保利发展 | 600048 | 255300.0 | 3862689.0 | 0.22% |
| 三安光电 | 600703 | 95500.0 | 1638780.0 | 0.1% |
| 中国石化 | 600028 | 475600.0 | 2073616.0 | 0.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5100.0 | 9549750.0 | 0.56% |
| 三安光电 | 600703 | 95500.0 | 1669340.0 | 0.1% |
| 长江电力 | 600900 | 404300.0 | 9193782.0 | 0.54% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 49800.0 | 1783338.0 | 0.1% |
| 保利发展 | 600048 | 255300.0 | 4595400.0 | 0.27% |
| 国电南瑞 | 600406 | 118200.0 | 2939634.0 | 0.17% |
| 中国石化 | 600028 | 475600.0 | 2040324.0 | 0.12% |
| 海螺水泥 | 600585 | 85300.0 | 2457493.0 | 0.14% |
| 伊利股份 | 600887 | 182000.0 | 6002360.0 | 0.35% |
| 兖矿能源 | 600188 | 31700.0 | 1590389.0 | 0.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5100.0 | 10429500.0 | 0.62% |
| 海螺水泥 | 600585 | 85300.0 | 3009384.0 | 0.18% |
| 国电南瑞 | 600406 | 118200.0 | 3191400.0 | 0.19% |
| 伊利股份 | 600887 | 182000.0 | 7088900.0 | 0.42% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 49800.0 | 2082138.0 | 0.12% |
| 宁德时代 | 300750 | 19600.0 | 10466400.0 | 0.62% |
| 三安光电 | 600703 | 95500.0 | 2347390.0 | 0.14% |
| 东方财富 | 300059 | 401160.0 | 10189464.0 | 0.6% |
| 保利发展 | 600048 | 255300.0 | 4457538.0 | 0.26% |
| 长江电力 | 600900 | 404300.0 | 9347416.0 | 0.55% |
