| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0915 | 1.87% |
| 信澳匠心回报混合A | 1.0958 | 1.87% |
| 信澳科技创新一年定开… | 1.0243 | 1.13% |
| 信澳科技创新一年定开… | 1.0283 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5314 | 1.87% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4964 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.72% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4753 | 1.72% |
| 信澳慧理财货币A | 0.434 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3411085.01元 |
| 本期利润 | -2465748.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8324437.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 554566271.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9959525.88元 |
| 本期利润 | 6716427.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1483508.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 742903253.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2820523.55元 |
| 本期利润 | -1334468.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7191547.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 292806313.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3588118.66元 |
| 本期利润 | -1871628.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -852478.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 104127549.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
