信澳鑫益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18857239.44 |
| 存出保证金 |
165073.18 |
| 交易性金融资产 |
604714130.45 |
| 股票投资 |
112565909.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492148221.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2629831.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
109354.8 |
| 应收申购款 |
81703.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702308182.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134284834.61 |
| 应付证券清算款 |
4392024.07 |
| 应付赎回款 |
228994.84 |
| 应付管理人报酬 |
378476.47 |
| 应付托管费 |
47309.57 |
| 应付销售服务费 |
2786.44 |
| 应付税费 |
33065.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394672.08 |
| 负债合计 |
139762164.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571054562.99 |
| 所有者权益合计 |
562546017.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
702308182.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1532086.03 |
| 结算备付金 |
2453496.9 |
| 存出保证金 |
89542.47 |
| 交易性金融资产 |
800040115.93 |
| 股票投资 |
128293586.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
671746529.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2986.3 |
| 应收证券清算款 |
9980564.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
572427.34 |
| 应收申购款 |
30033023.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844698270.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10209096.82 |
| 应付赎回款 |
13994211.74 |
| 应付管理人报酬 |
423636.21 |
| 应付托管费 |
52954.53 |
| 应付销售服务费 |
11764.17 |
| 应付税费 |
34067.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446328.14 |
| 负债合计 |
25172059.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
821611896.32 |
| 所有者权益合计 |
819526210.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
844698270.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3475435.48 |
| 结算备付金 |
5376190.5 |
| 存出保证金 |
79232.03 |
| 交易性金融资产 |
313604978.84 |
| 股票投资 |
49559153.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264045825.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
477083.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113876.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323126796.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24991369.86 |
| 应付证券清算款 |
3714899.41 |
| 应付赎回款 |
97218.67 |
| 应付管理人报酬 |
242836.55 |
| 应付托管费 |
30354.59 |
| 应付销售服务费 |
226.21 |
| 应付税费 |
22902.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348901.08 |
| 负债合计 |
29448708.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300894712.31 |
| 所有者权益合计 |
293678087.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
323126796.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2586496.5 |
| 结算备付金 |
771875.87 |
| 存出保证金 |
23310.28 |
| 交易性金融资产 |
54592037.65 |
| 股票投资 |
9090582.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45501455.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
267430.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66398199.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124639349.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500267.05 |
| 应付证券清算款 |
72.12 |
| 应付赎回款 |
32981.8 |
| 应付管理人报酬 |
60758.32 |
| 应付托管费 |
7594.79 |
| 应付销售服务费 |
117.83 |
| 应付税费 |
3238.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152876.32 |
| 负债合计 |
3757906.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121162636.99 |
| 所有者权益合计 |
120881443.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
124639349.91 |
