信澳鑫益债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
69153.46元 |
本期利润 |
-1019643.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-184107.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
期末基金资产净值 |
7979746.24元 |
期末基金份额净值 |
0.9774元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
346154.21元 |
本期利润 |
172692.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-602176.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
期末基金资产净值 |
76622957.39元 |
期末基金份额净值 |
0.9922元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
126710.49元 |
本期利润 |
-92678.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-25076.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
期末基金资产净值 |
871774.25元 |
期末基金份额净值 |
0.972元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5842.74元 |
本期利润 |
16828.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-177076.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
期末基金资产净值 |
16753894.41元 |
期末基金份额净值 |
0.9956元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.44% |